南山看市场今天大A再次调整,午盘上证跌 0.03%,创业板跌 0.68%,科创50 跌 0.55%。
午盘量能 5750亿,环比昨天下降 300亿,市场处于震荡,但量能一直维持在中高位水平,市场情绪依然不错。
上涨公司 1917家,两市中位数涨幅 -0.22%,22家公司涨停,5家跌停,个股表现与指数基本一致。
北向资金截至午盘净流出 4.8亿,果然外资只要略微不给力,A股的腰杆子就垮掉了。
今天育种板块暴跌,龙头大北农暴跌 8.7%,荃银高科大跌 6%,敦煌种业大跌 6.7%。
暴跌的原因昨天晚上在大号就讲过了,这次1号文对转基因是一个字也没提,市场之前的高预期落空了。
但我理解,文件鼓励生物育种实际上就是转基因技术,政策还是有鼓励的,只是不能明说,所以育种板块这波调整完成后,后面还是有机会的。
行业板块方面,贵金属、造纸、钢铁、有色、稀土、电网设备、化纤、玻璃玻纤、水泥等表现靠前;旅游酒店、珠宝、军工、农业、软件、通信服务、整车、风电、光伏、轮胎、化肥、通信设备、传媒等跌幅靠前。
贵金属、钢铁、有色等,有一个短期利好是全球最大的金矿同时是第二大的铜矿被洪水淹没,生产严重受损。
造纸板块,充分受益于纸浆价格见底,成本下降带来利润增加。
至于化纤、玻璃玻纤、水泥等,经济回暖后的需求提振效应,是中长线的利好。
跌幅靠前的板块里,旅游酒店、珠宝、传媒等,都受益于经济复苏带来的消费复苏效应,调整之后继续维持中长线看好。
军工则是中航电测破板,导致情绪上受到了压制,军工我长期依然看好,但至少半年维度来看,可能并不是核心方向。
软件、通信服务、通信设备等,在ChatGPT 的持续热度带来的炒作效应后,大资金顺势出货自然是会发生的。
整车、风电、光伏等,都是新能源的核心方向,充分调整消化估值,全市场都看空后,机会才能真正出来。
投资需要结合政策、景气度、估值三方面综合考虑,有时候又需要根据短期的突发事件,及时调整思路。
------------------今年一定要强化这个心态:不着急,不眼红,不后悔。
投资终身事,来日方长,敦行致远。