行情出现了些许变化。
大盘涨1%，创业板跌1%，这和之前大弱小强的局面正好反过来。
主要是心里伏出现了比较明显的资金外流，尤其是龙头跌得比较猛。
宁德时代跌5%，比亚迪跌3%，隆基股份跌4%，中芯国际跌5%，华润微跌5%、兆易创新跌3%……大哥们集体卧倒，两创的走势肯定受影响，同时也说明心里伏的资金分歧越来越大。
当板块的前排股顶不住，后排的小票再怎么折腾也很难力挽狂澜，且不说接下来心里伏会跌多少，我觉得高位宽幅震荡是跑不掉了。
在震荡过程中，很多股票可能不经意间就跌出一大波，务必要小心。
心里伏的消息面倒是没什么利空，唯一能拿出来说的也就是央媒说缺芯不等于炒芯，但问题不在这儿，关键是上周心里伏顶着利好一直高位滞涨，这才是比较危险的信号。
总之我们肯定不会把风险度这么高的板块当做关注目标，好歹也要等它们正经地调整一波之后再买，现在无论折腾得多欢也不参与。
其实今天心里伏在盘中有过比较强的反弹，大量股票也被拉起来了，但终究欠债太多，很难再形成新的合力，导致不断有资金外流。
接下来要考虑的是资金去哪儿了。
首先确定的是他们没往外跑，今天都在买超跌和低估值的方向，消费、基建、地产等板块涨得不错。
我上周说要注意大盘反弹到20日线的三种情况，目前看应该是比较乐观的那种，市场完成热点高低切换，保有新的上涨动力，挺好。
这些板块都还有继续反弹的动力，比如白酒，我一直说看板块反弹到20日线或者茅台补缺，还没完。
基建和新基建是对应到保增长逻辑的，它们都是标准的逆周期因子，下半年将成为管理层完成全年经济增长目标的重要工具。
上周重工股就开始异动，它们是基建的上游，中联、三一、潍柴是我上周说重点关注的目标，今天都起飞了。
中游的水泥建材也有资金做，然后是下游的路桥和建筑，这是一条线上的。
新基建主要是特高压、充电桩、5G基站、大数据中心等等，这个概念去年提出过，后来因为疫情被搁置了，接下来不排除有资金做的可能。
这里要注意特高压，在整个新基建的细分中逻辑最强，市场的关注度也最高，前段时间已经涨了一波，后边大概率还要涨。
这是从整个市场的资金轮转角度分析的，另外还要注意机构行为。
上周我们拿到了机构七月份的调研数据，确实和市场认知有一些区别，重点跟各位聊聊。
在大部分人的意识中，机构调研的股票，往往就是接下来能涨的股票。
额，这话……对，但是不全对。
机构调研的股票一般分两种：1、自己持仓的；2、感兴趣的。
第一种是股东身份，要去公司看看管理层有没有好好替自己干活儿，公司的发展状况到底符不符合自己的预期。
第二种是参观身份，基金经理坐办公室里看卖方研报都在吹某家公司，心说有没有这么牛逼啊我要亲自去看看。
看到没，机构调研的多并不等于能涨，但反过来不一样，能走出大行情的股票，肯定有机构调研，而且很多是机构排着队密集调研。
最近我在筹备MPACC，用刚学的知识点来形容，A是B的必要条件，但并不充分。
比如潍柴动力，二季度机构调研最密集的股票，春节后的走势是这样，直到前两天才略微动了一下。
话说回来，有机构调研也不是完全没意义，至少证明大资金都在关注某个赛道或者公司，一旦调研对象确实比较秀，就有可能孕育出大行情。
所以机构调研的数据还是要关心，而且很值得分析，上周我说机构重点调研的是消费电子，很可能和行业高景气度以及苹果13的潜在催化剂有关。
我不确定消费电子会不会成为市场的新主线，但从机构的调研密度和宽度来看应该是很看好的，有关注价值。
这是七月份接待100+以上机构调研的上市公司名单，其中歌尔、传音、奥普特和领益都属于消费电子范畴。
多说一句海康威视，虽然是机构七月份调研密度最大的公司，但我觉得更多的是持仓机构做常规跟踪，不像是要爆发的样子，今天先把这杯毒奶放下，坐等海康三个月后打我脸。
其他就没什么可说的了，要么是阶段超跌的，要么是今年高增长预期比较强的，要么是最近涨幅比较大的，亮点不多。
今天没动，持仓股反弹的都比较猛，躺平是最好的选择。
目前持仓：短线：创新药 +消费*2基金：汇添富消费、融通医疗保健、南方中证500ETF定投：上证50增强
